لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/11 | 10,250 | 10,240 | 10,374 | 134 | 0 | 9,195,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,115,700,000 | 11,424,461,298,332 |
| 2 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/10 | 10,241 | 10,231 | 10,373 | 142 | 0 | 9,195,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,115,700,000 | 11,414,997,424,921 |
| 3 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/09 | 10,236 | 10,226 | 10,366 | 140 | 0 | 9,195,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,115,700,000 | 11,409,492,850,648 |
| 4 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/08 | 10,232 | 10,221 | 10,359 | 138 | 12,000,000 | 9,195,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,115,700,000 | 11,403,991,719,711 |
| 5 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/07 | 10,215 | 10,204 | 10,341 | 137 | 0 | 9,183,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,103,700,000 | 11,262,498,729,998 |
| 6 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/06 | 10,206 | 10,196 | 10,341 | 145 | 0 | 9,183,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,103,700,000 | 11,253,098,135,167 |
| 7 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/05 | 10,197 | 10,187 | 10,330 | 143 | 0 | 9,183,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,103,700,000 | 11,242,913,009,088 |
| 8 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/04 | 10,189 | 10,178 | 10,319 | 141 | 0 | 9,183,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,103,700,000 | 11,233,112,974,604 |
| 9 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/03 | 10,180 | 10,169 | 10,311 | 142 | 0 | 9,183,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,103,700,000 | 11,223,250,647,125 |
| 10 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/02 | 10,176 | 10,164 | 10,305 | 141 | 0 | 9,183,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,103,700,000 | 11,217,906,568,891 |
| 11 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/07/01 | 10,172 | 10,159 | 10,298 | 139 | 0 | 9,183,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,103,700,000 | 11,212,568,735,942 |
| 12 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/31 | 10,152 | 10,142 | 10,281 | 139 | 0 | 9,183,964,000 | 0 | 8,085,264,000 | 1,103,700,000 | 11,193,307,826,745 |
| 13 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/30 | 10,143 | 10,133 | 10,271 | 138 | 0 | 9,183,964,000 | 9,900,000 | 8,085,264,000 | 1,103,700,000 | 11,183,860,247,383 |
| 14 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/29 | 10,135 | 10,124 | 10,263 | 139 | 0 | 9,183,964,000 | 31,400,000 | 8,075,364,000 | 1,113,600,000 | 11,274,419,550,242 |
| 15 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/28 | 10,120 | 10,109 | 10,263 | 154 | 0 | 9,183,964,000 | 15,300,000 | 8,043,964,000 | 1,145,000,000 | 11,575,283,133,888 |
| 16 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/27 | 10,118 | 10,107 | 10,258 | 151 | 0 | 9,183,964,000 | 0 | 8,028,664,000 | 1,160,300,000 | 11,727,024,022,096 |
| 17 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/26 | 10,113 | 10,102 | 10,251 | 149 | 0 | 9,183,964,000 | 0 | 8,028,664,000 | 1,160,300,000 | 11,721,149,530,853 |
| 18 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/25 | 10,108 | 10,097 | 10,245 | 148 | 0 | 9,183,964,000 | 800,000 | 8,028,664,000 | 1,160,300,000 | 11,715,279,644,336 |
| 19 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/24 | 10,092 | 10,080 | 10,229 | 149 | 0 | 9,183,964,000 | 0 | 8,027,864,000 | 1,161,100,000 | 11,703,959,474,370 |
| 20 | صندوق اعتماد هامرز | 1405/06/23 | 10,083 | 10,071 | 10,216 | 145 | 0 | 9,183,964,000 | 0 | 8,027,864,000 | 1,161,100,000 | 11,693,647,044,045 |